1, Nhập chứng từ PO, đối chiếu công nợ nội bộ trong tập
2, Lập bảng cần thanh toán
3, Nhập chứng từ thanh toán ERP, lên lệnh thanh toán
4,Báo cáo ngân hàng nhà nước (về các khoản vay ngắn hạn, dài hạn)
5, Báo cáo số dư tài khoản, dự báo dòng tiền thanh toán (nếu có)
6,Nhập chứng từ bán hàng trên hệ thống ERP, xuất hóa đơn bán ra
